EUR/USD Vadeli İşlem Örneği

Dolar Yene Tepki Verme Niyetinde

13.07.2020


Parite Kritik Seviyeleri Aşmakta Zorlanıyor 

13.07.2020


Parite Umutla Yükseliyor

13.07.2020


Dolar Kritik Seviyede Tepki Verme Niyetinde

10.07.2020


Gelecekte EURUSD çapraz kuru fiyatının yükseleceğini düşünen bir yatırımcı düşünelim. Bu yatırımcı VİOP’ta EURUSD vadeli sözleşmesinde uzun (alış) yönünde pozisyon alır.

10.04.2020 tarihinde ve Haziran ayı vadeli pozisyon açılır.

10.04.2020 tarihinde F_EURUSD0620 fiyatı: 1,08

1 Adet EURUSD kontratının başlangıç teminatı: 35 $

Yatırımcının 10 adet EURUSD kontratında alış yönlü pozisyon açtığını varsayalım.

Yatırımcının pozisyon açması için gerekli toplam teminat oranı= 35 x 10= 350 $


Kar/zarar hesaplaması:

Yatırımcının beklentisinin gerçekleştiğini ve EURUSD vadeli kontratının Haziran ayı son işlem gününde fiyatının 1,16’ya yükseldiğini varsayalım.

Yatırımcının Karı = (Kapanış Fiyatı –Açılış Fiyatı) x Sözleşme Büyüklüğü x Kontrat Adeti
=(1,16 – 1,08) x 1000 x 10 = 800 TL Kar elde eder.

Yatırımcının beklentisinin gerçekleşmediğini ve EURUSD vadeli kontratının Haziran ayı son işlem gününde fiyatının 1,01’e düştüğünü varsayalım.

Yatırımcının Zararı = (Kapanış Fiyatı –Açılış Fiyatı) x Sözleşme Büyüklüğü x Kontrat Adeti
=(1,01 – 1,08) x 1000 x 10= - 700 TL Zarar elde eder.


Komisyon hesaplaması:

VİOP’da işlem gerçekleştirmek isteyen yatırımcılar komisyonların hacim üzerinden hesaplanması sebebiyle,  pozisyon açma ve kapama sırasında ayrı ayrı komisyon öderler. Yatırımcının Pozisyonunu 1,16 fiyattan yani karda kapattığını ve kurum komisyon oranının on binde 5 olduğunu varsayalım.

Pozisyon Açılış İşlem Hacmi= Kontrat Adeti x Sözleşme Büyüklüğü x İşlem Fiyatı
= 10 x 1000 x 1,08= 10.800

Komisyon tutarı= 10.800 x 0,0005= 5,4 TL

Pozisyon Kapanış İşlem Hacmi= Kontrat Adeti x Sözleşme Büyüklüğü x İşlem Fiyatı
= 10 x 1000 x 1,16= 11.600

Komisyon tutarı=11.600x 0,0005= 5,8 TL

Hesap Aç