Dolar/Ons Altın Vadeli İşlem Örneği

Dolar Yene Tepki Verme Niyetinde

13.07.2020


Parite Kritik Seviyeleri Aşmakta Zorlanıyor 

13.07.2020


Parite Umutla Yükseliyor

13.07.2020


Dolar Kritik Seviyede Tepki Verme Niyetinde

10.07.2020


Gelecekte Dolar/Ons Altın fiyatının yükseleceği beklentisinde olan bir yatırımcı düşünelim. Bu yatırımcı VİOP’ta Altın vadeli sözleşmesinde uzun (alış) yönünde pozisyon açar.

04.05.2020 tarihinde ve Haziran ayı vadeli pozisyon açılır.

04.05.2020 tarihinde F_XAUUSD0620 fiyatı: 1714.15

1 Adet XAUUSD kontratının başlangıç teminatı: 95 USD

Yatırımcının 10 adet XAUUSD kontratı aldığını varsayalım;

Yatırımcının pozisyon açması için gerekli toplam teminat oranı= 95 x 10= 950 USD


Kar/zarar hesaplaması:

Yatırımcının beklentisinin gerçekleştiğini ve XAUUSD kontratının Haziran ayı son işlem gününde fiyatının 1750.55’e yükseldiğini varsayalım.

Yatırımcının Karı = (Kapanış Fiyatı – Açılış Fiyatı) x Sözleşme Büyüklüğü x Kontrat Adedi
=(1750.55-1714.15)x 1 ons x 10 = 364 USD Kar elde eder.

Yatırımcının beklentisinin gerçekleşmediğini ve XAUUSD kontratının Haziran ayı son işlem gününde fiyatının 1710.00’a düştüğünü varsayalım.

Yatırımcının Zararı= (Kapanış Fiyatı – Açılış Fiyatı) x Sözleşme Büyüklüğü x Kontrat Adeti
=(1710.00-1714.15) x 1 x 10= - 41.5 USD Zarar elde eder.
 

Komisyon hesaplaması:

VİOP’da işlem gerçekleştirmek isteyen yatırımcılar komisyonların hacim üzerinden hesaplanması sebebiyle,  pozisyon açma ve kapama sırasında ayrı ayrı komisyon öderler. Yatırımcının Pozisyonunu 1750.55 fiyattan yani karda kapattığını ve kurum komisyon oranının on binde 5 olduğunu varsayalım.

Pozisyon Açılış İşlem Hacmi= Kontrat Adeti x Sözleşme Büyüklüğü x İşlem Fiyatı
= 10 x 1 x 1714.15= 17141.5

Komisyon tutarı= 14171.5 x 0,0005= 8,57

Pozisyon Kapanış İşlem Hacmi= Kontrat Adeti x Sözleşme Büyüklüğü x İşlem Fiyatı
= 10 x 1 x 1750.55 =  17505.5

Komisyon tutarı=17505.5 x 0,0005= 8.75

Hesap Aç